A3erp nos permite poner un presupuesto en edición de presupuestos, consultarlo y obtener un pérdidas y ganancias comparativo.
Pero también podemos usar Excel services para obtener esta información en Excel y poder hacer los cálculos que nos interesen: por meses, por acumulados, con porcentajes, etc.
Presupuesto en A3erp
Me remito al manual de a3erp para saber cómo gestionar el presupuesto contable
Edición de presupuestos
Consultarlo y ver el presupuesto y el saldo mes a mes
Y obtener un pérdidas y ganancias comparativo
Presupuesto en Excel
En un Libro nuevo, ponemos en una celda el titulo empresa y a su derecha el nombre de la misma tal como está en A3erp
La celda con el nombre de la empresa la bautizamos como EMPRESA, poniendo esta palabra en la barra de nombres
Debajo ponemos una celda con la palabra Ejercicio y a la derecha el año que nos interesa y damos nombre a esa celda como EJERCICIO
Vamos a completar nuestra hoja poniendo el resto de campos sobre todo la cuenta y el mes
Y ahora empecemos con las formulas
Formula del presupuesto
Nos ponemos debajo del presupuesto, en la celda donde queremos su importe, pestaña formulas, botón insertar función y se muestra la pantalla
Hay que desplegar y elegir las Definidas por el usuario
Y aquí buscamos la formula Presupuesto mes
Obtenemos una ventana para indicar de donde se obtienen los datos
Y al aceptar obtenemos el presupuesto de A3
Formula del saldo
Para obtener el saldo haremos algo similar, pero con la función SaldoMonMes
Poniendo los siguientes datos
Al aceptar obtenemos el saldo de A3
Formula de la diferencia
Y para la diferencia crearemos una fórmula de Excel
Y ponemos el formato de % si nos interesa
Añadir cuentas y meses
Se trata de poder añadir cuentas y meses y arrastrar y que las fórmulas funcionen, para ello necesitaremos poner referencias relativas
Si arrastramos si nada obtenemos, algo sin sentido
Referencias para el presupuesto
Si en la celda donde esta el importe de presupuesto pulsamos F2 veremos donde apunta
O podemos usar la pestaña Formulas, botón rastrear precedentes
Usaremos Formulas, Quitar flechas para eliminarlas
Esta claro que, al copiar hacia la derecha, el mes debe ir cambiando, ahora esta en B4 y luego el mes 2 está en E4
Y la cuenta que esta en A6, luego estará en A7
Por tanto, hay que hacer que estas celdas tengan referencias relativas
Nos ponemos en el importe del presupuesto, pulsamos Formulas, insertar función y nos vuelve a salir el cuadro de edición anterior
Como el mes cambia de B4 a E4, el 4 no debe moverse al arrastrar. Nos ponemos en el mes y pulsamos dos veces F4
Excel nos ha marcado el 4 con un $, símbolo de referencia relativa
Como la cuenta esta en A6 y luego en A7, la A no debe moverse. Nos ponemos en Cuenta y pulsamos tres veces F4
Excel nos ha marcado el A con un $, símbolo de referencia relativa
Referencias para el saldo
Hacemos lo mismo para el saldo
Y ahora ya podemos arrastrar las fórmulas hacia abajo y obtenemos datos correctos
Y si arrastramos las formulas hacia la derecha también los obtenemos
Añadir el nombre de la cuenta
Para añadir el nombre de la cuenta necesitamos hacer espacio y usar una función especial
Seleccionamos desde el numero del mes hasta la derecha y abajo
Y lo movemos una celda a la derecha para dejar espacio para el título
Y en la celda donde debe ir el titulo ponemos la formula
=VistaSQL(EMPRESA;”Select desccue from cuentas where cuenta=”&A7)
Esto es una consulta SQL que nos devuelve el titulo de la cuenta, que esta en la celda A7
La arrastramos hacia abajo y ya tenemos el titulo de la cuenta inferior
Al final hemos obtenido un comparativo de presupuesto en Excel
Presupuesto acumulado
Lo que hemos obtenido es un presupuesto mes a mes, si queremos un acumulado basta cambiar el mes y poner
En enero ‘1-1
En febrero ‘1-2
No olvidando el apostrofe, que le indica a Excel que esta celda es un texto. Y A3 lo interpreta como un acumulado
